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Re: [心得] 從進場點討論停損的問題
Oct 25th 2013, 07:46, by ntu6655

作者ntu6655 ()

看板Stock

標題Re: [心得] 從進場點討論停損的問題

時間Fri Oct 25 07:46:46 2013

這很簡單解決啦 因為一般人不是這麼專業 也沒有很用心在交易上面 所以假紀律散戶容易陷入 停損停損停損..... 然後本金就沒了 有個辦法很簡單啦 就是把週期拉長 一般人就變得比較不容易虧損了 賺錢的比例就變多了 也就是長期的隨機進場 變的比較容易賺錢 呵呵 ※ 引述《microsugar (微甜)》之銘言： : 首先，進出點的選擇和停損有關係 : 停損的目的有兩個 : 1.保護資金部位 2.找回對的感覺（詳見刀疤老二文集） : 換言之，停損後即使行情立即反轉，那麼停損也是正確的 : 在交易的過程中，很多人都知道要停損，也知道停損的重要 : 很多人也都可以做到忍痛停損（停損本來就是件很難受的事情） : 但很多人的停損，卻是常常一直到痛得受不了了 : 最後迫不得已只好進行停損，那麼為什麼會出現這樣子的情況 : 通常原因有兩個 : 1.進場點不佳 : 2.拖延認賠（拖延認賠和迅速獲利是人的天性，請再詳閱刀疤老二文集） : 嚴格上來說，拖延認賠的處理方式，不是停損，而是被市場砍頭，只是程度上的不同 : 這部分的嚴重性，不需要多談，大家明白的，但真正重點是在第一個，就是進場點 : 一個好的進場點，可以讓你停損時減少過多的損失，也讓你可以較容易進行停損 : 同時一個好的進場點，也可以讓你較容易判斷正確與否 : 只是說，慎選好的進場點，大家都知道，但執行起來卻常常出狀況 : 這就牽涉到心理面的問題了 : 我以我近期po在版上的文章，有關我進出點的內容，來做為例子 : 以昨日10.23的空單進場點來看，時間約略是在11：15附近 : 當時殺破了發財線（分時六日線），昨日放空的理由很簡單 : 8400附近的橫盤區被殺破，從型態來說，打橫的區域通常不是壓力就是支撐 : 整理之後殺破，視為跌破支撐，進場放空，天經地義 : 而且這兒已經整理數日，短線是個箱型區間 : 先不論是否真的殺破，但可以確定的是，一個整理段之後如果確定突破 : 無論往上或是往下，潛在的利潤很大 : 我是做指數為主，所以用指數的點數來進行說明 : 做股票的話，觀念完全一樣，差別在桿杆比例（簡單的數學計算就不再說明了） : 運用到股票時，將之換算成資金百分比進行計算即可 : 同時，股票的週期相對較長，再自行調整 : 以昨日來說，期指11：15附近進場放空，放空點約在8370-8380附近 : 我是做在8375的點，不是特別好（但也沒有特別慘） : 8400橫盤區被殺破，同時又破了發財線 : 8400附近的橫盤區就是很好的防守點，殺破橫盤區，如果又回到橫盤區 : 那麼就可以判斷當時的跌破是假跌，執行停損就可以了 : 如果加上波動的因素，最後停損在8420，那麼，就是停損點數就是45點 : 是可以接受的範圍內，以等比例去桿杆化，換算成股票，就絕對可以控制在5％以內 : 但股票有個問題，就是有可能出現一開盤就跌停或漲停的情況 : 當出現漲停或是跌停時，股票最大的風險（流動性風險）就出現了 : 如果跌破箱型區間了，潛在的利潤超過150點以上，甚至更多 : 用50點不到的空間，去拼150點以上的潛在利潤 : 這樣子的風報比是我可以接受的（同時剛進場時，本來就是思考週期較短） : 這就是大賺小賠的觀念 : 如果你的每次停損都是那種3％、5％的小停損 : 但抓到一次，就有15％以上的利潤，甚至因為加碼使得利潤更高 : 那麼一次的交易，就足以抵得過數次甚至很多次的交易停損 : 這也是為什麼我始終強調的，勝率絕對不是重點 : 以股票來說，如果你的設定是採取日線的進場點 : 做多，最可能買進點，常常是一個起漲k的突破 : 放空，最常見到的，則是一個殺破均線或是橫盤區的突破 : 當你在當日出現訊號時，你必定會承受一定的風險比例 : 潛在的利潤，卻是相對大很多。這並不是說你一定能賺錢 : 交易的訊號出現，是提供一個交易的機會（詳見刀疤老二文集） : 而不是說這個訊號出現了，就一定會如何 : 當訊號出現時，必然提供一個相對應的風險與報酬的機會 : 交易者要做的，就是在合理的風險與報酬比的條件下，進行交易 : 當交易的次數很多時，那麼風險與報酬比的觀念就會呈現在你的交易報表上 : 長期下來，就會呈現一個正值 : 以這個角度來進行思考，當風報比不合適時，根本不是進場點 : 嚴格上來說，任何一檔股票都一樣，一年之中能進場的時機 : 其實只有短短的幾天（中長期交易者），之後就是等待 : 出場點，也只是短短的幾天，多數情況根本不是進場交易的時間 : 不過這牽涉到的是另一個課題，就是「交易週期」，那又是另一篇長文了 : 然而，不變的是。 : 一支股票會漲，所以去買它，做多，其實只對了一半（再詳見刀疤老二文集） : 因為你可能承擔過多的風險，但潛在的利潤卻很少 : 這種情況，或許這次讓你賺到錢，下次？下下次呢？不要多，只要翻船一次 : 就足以讓你這次微薄的利潤吐回 : 所以一個好的進場點，可以讓你執行停損的過程容易 : 也會讓你可以在最短的時間和空間內進行判斷正確與否 : 一個錯誤的進場點，除了帶來了心理面的壓力 : 也常常會造成「不知如何停損」的困擾，然後常常這樣子，使得損失空間持續擴大 : 最後迫使不得已進行停損時，已經造成嚴重的損失 : 這種損失不要多，只要一次，就足以讓你多次的獲利，一口氣盡數吐回還倒賠 : 某個角度來說，停損很大的問題是在於進場點沒弄好 : 最後搞得自己不知道該如何是好，進場點的好壞，會決定很多的東西 : 停損對很多人來說，不難執行，真正困難之處是在進場點 : ---- : 我常停損，常常停損到自己都不知道自己叫什麼名字了.... : 我無法決定自己的獲利程度，我只能控制自己的損失程度，如此而已... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 36.224.14.174

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